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中信证券风险管理分析OO

分析我国证券市场概况

资产组合理论

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中信证券风险管理分析OO

1、摘要:在我国目前的证券市场，我们需要增加对证券市场和风险管理的认知，了解我国证券公司经营过程中需要解决的总体风险，以此提出完善风险管理控制的对策和建议。本文通过分析我国中信证券的风险管理政策并且加上我国现今的经济制度，运用科学的风险评估方法将公司可能面对的风险和危机进行科学评估和改进，促进证券行业发展。整个OO贯彻理论性与实用性的统一，借鉴一些科学的风险管理经验及完善我国证券公司风险管理体系，而且就即将推出的一系列创新业务所可能遭遇的困境给出了防范措施。

分析我国证券市场概况

1、[摘要]证券市场作为金融市场的重要组成部分,对国民经济的发展起着极其重要的推动作用。证券市场特有的筹集资金、资产重组、公司价值发现及风险提示等功能是市场经济条件下,一国经济健康、稳定运行的必要条件。由于证券市场运作机制复杂、资本虚拟性等原因,产生风险的可能性极大。实践表明,对证券市场进行监管可以提高运行效率,防范和化解风险,使证券市场更好地为国民经济服务。

2、所谓证券市场监管,是指证券管理机关运用法律的、经济的以及必要的行政手段,对证券的募集、发行、交易等行为以及证券投资中介机构的行为进行监督与管理。证券市场监管是一国宏观经济监督体系中不可缺少的组成部分,对证券市场的健康发展意义重大:一是加强证券市场监管是保障广大投资者权益的需要。二是加强证券市场监管是维护市场良好秩序的需要。三是加强证券市场监管是发展和完善证券市场体系的需要。四是准确和全面的信息是证券市场参与者进行发行和交易决策的重要依据。

资产组合理论

1、早在crOOmer(1728)和bemouli(1738)，那时就有对在不确定环境下如何进行投资决策的最初思考，已经提出投资者在最大化财富的同时，也要求最小化风险。20世纪早期，fisher(1906),hicks(1934),kenyes(1936)等开始审视不确定环境下的投资决策问题。1952年，马柯维茨(OOrkowitz)在《金融OO》(journalof finance)上发表题为《投资组合的选择》，该文中确定了最小方差资产组合OO的思想和方法，开创了对投资组合管理的先河，奠定了投资理论发展的基石。

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